Skip to content

Quint:Essence Strategy Dynam

GN4D:GR
Berlin
212.72
EUR
1.64
0.78%
更新日時 4:55 JST 2019/08/22
始値
211.36
安値 - 高値 レンジ(日)
211.36 - 213.36
前日終値
211.08
52週レンジ
172.24 - 219.04
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
21.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
211.36
安値 - 高値 レンジ(日)
211.36 - 213.36
出来高
0
前日終値
211.08
52週レンジ
172.24 - 219.04
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
21.14%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
212.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
15.487
設定日
12/11/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2012)
1.2978638
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
2.57%
3年トータルリターン
7.11%
5年トータルリターン
6.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 1.03 百万 7.13
3.90 千 873.99 千 6.04
9.00 千 799.47 千 5.53
22.00 千 715.31 千 4.94
4.00 千 708.83 千 4.90
17.00 千 697.58 千 4.82
27.00 千 693.63 千 4.79
10.00 千 655.10 千 4.53
3.00 千 624.60 千 4.32
37.00 千 617.02 千 4.26
企業概要
Quint:Essence Strategy Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in international equities, equity funds and ETFs. The Fund can also invest in bonds and derivatives. Up to 20% of the Funds assets can be invested in convetible bonds and bond options.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu