Quint:Essence Strategy Defen

GN4A:GZ
Gettex
119.59
EUR
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更新日時 23:48 JST 2017/12/13
始値
119.59
安値 - 高値 レンジ(日)
119.59 - 119.59
前日終値
119.59
52週レンジ
119.26 - 122.77
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始値
119.59
安値 - 高値 レンジ(日)
119.59 - 119.59
出来高
0
前日終値
119.59
52週レンジ
119.26 - 122.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.59
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
19.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.76 百万 8.44
2.00 千 1.67 百万 7.99
2.50 千 1.65 百万 7.89
1.50 千 1.51 百万 7.21
800.00 1.34 百万 6.41
700.00 1.12 百万 5.37
8.00 千 895.48 千 4.29
1.00 千 839.72 千 4.02
1.00 千 838.88 千 4.02
3.05 千 652.29 千 3.12
企業概要
Quint:Essence Strategy Defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in money market instruments, bonds, bond options, equities, equity funds and ETFs. Upto 35% of the Fund's assets can be invested in equities and the Fund can invest in dervatives.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu