Quint:Essence Strategy Defen

GN4A:GZ
Gettex
122.37
EUR
0.25
0.20%
更新日時 0:30 JST 2017/06/24
始値
122.37
安値 - 高値 レンジ(日)
122.37 - 122.37
前日終値
122.62
52週レンジ
121.52 - 122.77
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始値
122.37
安値 - 高値 レンジ(日)
122.37 - 122.37
出来高
0
前日終値
122.62
52週レンジ
121.52 - 122.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.59
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
20.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.93 百万 9.63
1.50 千 1.51 百万 7.51
1.25 千 1.45 百万 7.22
800.00 1.22 百万 6.09
700.00 1.14 百万 5.66
1.00 千 1.06 百万 5.28
1.00 千 1.02 百万 5.10
1.00 千 916.78 千 4.57
8.00 千 901.13 千 4.49
750.00 796.43 千 3.97
企業概要
Quint:Essence Strategy Defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in money market instruments, bonds, bond options, equities, equity funds and ETFs. Upto 35% of the Fund's assets can be invested in equities and the Fund can invest in dervatives.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu