Skip to content

Quint:Essence Strategy Defen

GN4A:GR
Frankfurt
123.86
EUR
0.17
0.14%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
123.97
安値 - 高値 レンジ(日)
123.39 - 124.48
前日終値
124.03
52週レンジ
114.85 - 124.96
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
123.97
安値 - 高値 レンジ(日)
123.39 - 124.48
出来高
0
前日終値
124.03
52週レンジ
114.85 - 124.96
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
6.48%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
124.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
18.965
設定日
12/13/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2012)
2.4377528
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.38%
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.04 百万 11.06
3.00 千 1.98 百万 10.78
2.00 千 1.72 百万 9.36
1.50 千 1.50 百万 8.15
1.00 千 1.14 百万 6.17
14.60 千 1.09 百万 5.94
65.00 千 925.28 千 5.03
8.50 千 882.73 千 4.79
1.00 千 860.85 千 4.68
1.00 千 860.24 千 4.67
企業概要
Quint:Essence Strategy Defensive is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize income. The Fund invests in money market instruments, bonds, bond options, equities, equity funds and ETFs. Upto 35% of the Fund's assets can be invested in equities and the Fund can invest in dervatives.
住所
Quint:Essence Capital S.A.
2, parc d'activite Syrdall
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352-4310900 Tel
Webサイト
www.q-capital.lu