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ゴールドマン・サックスMLPインカム・オポチュニテ

GMZ:US
New York
6.80
USD
0.09
1.31%
更新日時 4:16 JST 2019/08/24
始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.86
前日終値
6.89
52週レンジ
6.00 - 9.77
1年トータルリターン
-21.54%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.85
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 6.86
出来高
231,833
前日終値
6.89
52週レンジ
6.00 - 9.77
1年トータルリターン
-21.16%
年初来リターン
5.12%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
6.900000095367432
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
399.390
設定日
11/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-5.44%
ファンドマネージャ
Kyri Loupis / Ganesh V Jois
直近配当額 ( 08/20/2019)
0.21
直近配当利回り(税込)
12.35%
経費率
1.69%
3ヶ月トータルリターン
-11.09%
3年トータルリターン
-1.73%
5年トータルリターン
-12.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 百万 63.71 百万 11.39
1.35 百万 53.00 百万 9.48
1.06 百万 47.36 百万 8.47
1.60 百万 46.88 百万 8.38
1.30 百万 41.85 百万 7.48
2.46 百万 41.81 百万 7.48
1.65 百万 29.32 百万 5.24
875.00 千 26.92 百万 4.81
1.26 百万 26.69 百万 4.77
815.00 千 25.49 百万 4.56
企業概要
ゴールドマン・サックスMLPインカム・オポチュニティーズ・ファンドは、クローズドエ ンド型投資信託。天然ガス・液化天然ガス・原油・精製品の探鉱・開発・製造・生産・輸送、またはエネルギー関連サービスの提供に使用される資産を保有・運営するマスターリミテッドパートナーシップ(MLP)を中心に投資する。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550