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Falcon Swiss Equity Fund

GMXE:GR
Hamburg
511.40
EUR
0.25
0.05%
更新日時 1:33 JST 2019/08/24
始値
511.86
安値 - 高値 レンジ(日)
511.19 - 515.18
前日終値
511.65
52週レンジ
399.72 - 515.18
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
25.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
511.86
安値 - 高値 レンジ(日)
511.19 - 515.18
出来高
0
前日終値
511.65
52週レンジ
399.72 - 515.18
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
25.41%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
561.18
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
41.013
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.83%
乖離率52週平均値
-11.64%
ファンドマネージャ
Patrick Fehr
直近配当額 ( -)
3
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
1.43%
3ヶ月トータルリターン
6.18%
3年トータルリターン
9.74%
5年トータルリターン
7.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.50 千 11.07 百万 27.13
26.32 千 7.23 百万 17.72
70.95 千 6.33 百万 15.52
5.84 千 1.98 百万 4.86
540.00 1.49 百万 3.65
6.19 千 1.37 百万 3.36
4.13 千 1.36 百万 3.33
515.00 887.86 千 2.18
38.50 千 858.55 千 2.10
1.80 千 820.80 千 2.01
企業概要
The Falcon Swiss Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund offers an actively managed investment in the stocks of Swiss companies. The benchmark and basis for the investment universe is the Swiss Performance Index. The fund's objective is to beat the index in the medium to long term. All income is reinvested into the fund.
住所
Falcon Private Bank Ltd
Pelikanstrasse 37
8021 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com