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ファルコン・ゴールド・エクイティ・ファンド

GMXB:GR
Dusseldorf
257.78
EUR
7.52
3.00%
更新日時 2019/08/24
始値
251.30
安値 - 高値 レンジ(日)
250.22 - 258.08
前日終値
250.26
52週レンジ
157.90 - 260.21
1年トータルリターン
50.88%
年初来リターン
44.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
251.30
安値 - 高値 レンジ(日)
250.22 - 258.08
出来高
0
前日終値
250.26
52週レンジ
157.90 - 260.21
1年トータルリターン
53.45%
年初来リターン
44.93%
基準価額 (NAV) ( -)
491.2
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
80.406
設定日
06/19/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
John C Hathaway / Douglas B Groh
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.91%
3ヶ月トータルリターン
44.12%
3年トータルリターン
-3.96%
5年トータルリターン
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.20 千 4.29 百万 5.42
1.08 百万 4.26 百万 5.37
172.18 千 4.16 百万 5.25
40.40 千 4.14 百万 5.22
79.20 千 4.06 百万 5.12
1.26 百万 3.84 百万 4.84
616.30 千 3.73 百万 4.70
311.40 千 3.29 百万 4.15
286.60 千 3.17 百万 3.99
230.80 千 2.98 百万 3.76
企業概要
ファルコン・ゴールド・エクイティ・ファンド(The Falcon Gold Equity Fund)は、ス イス籍のオープンエンド型投資信託。主に世界の金採掘株に投資。資産の25%を上限とし て、その他の貴金属・非鉄金属や宝石類の生産会社にも投資。
住所
Falcon Private Bank Ltd
Pelikanstrasse 37
8021 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com