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GuideMark World Ex-US Fund

GMWEX:US
NASDAQ GM
8.68
USD
0.02
0.29%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.78 - 9.64
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
8.71
52週レンジ
7.78 - 9.64
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
8.684
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
212.746
設定日
06/29/2001
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.129175
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
Steve Platt / Khalid Ghayur "Kal"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.28 千 7.25 百万 3.25
38.23 千 3.96 百万 1.78
10.60 千 2.98 百万 1.34
25.80 千 2.35 百万 1.06
1.55 百万 1.55 百万 0.70
77.28 千 1.55 百万 0.70
25.63 千 1.44 百万 0.65
4.96 千 1.41 百万 0.63
38.60 千 1.26 百万 0.57
2.94 千 1.25 百万 0.56
企業概要
GuideMark World Ex-US Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities that may include common stocks, preferred stocks, and convertible securities of companies of any size capitalization, headquartered outside of the United States.
住所
GPS Funds I
1655 Grant Street, 10th Floor
Concord, CA 94520
電話番号
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Webサイト
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