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GMT FIA

GMTFIAB:BZ
118,869.80
BRL
5,834.70
4.68%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
86,374.46 - 164,743.90
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
-9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124,704.50
52週レンジ
86,374.46 - 164,743.90
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
-9.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
118,869.8
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
15.075
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.73 百万 15.20 百万 99.87
1.58 千 19.46 千 0.13
企業概要
Gmt FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206