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GuideMark Tax-Exempt Fixed I

GMTEX:US
NASDAQ GM
11.61
USD
0.00
0.03%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.89 - 11.62
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
7.30%
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前日終値
11.60
52週レンジ
10.89 - 11.62
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
7.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
11.607
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
25.817
設定日
06/29/2001
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.070804
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
Marty Doyle / John V Miller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 646.02 千 2.61
490.00 539.56 千 2.18
500.00 537.93 千 2.17
500.00 528.85 千 2.13
400.00 460.48 千 1.86
300.00 442.64 千 1.79
300.00 419.35 千 1.69
345.00 386.90 千 1.56
250.00 377.12 千 1.52
325.00 354.61 千 1.43
企業概要
GuideMark Tax-Exempt Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is current income exempt from federal income tax. It invests 80% of assets in municipal securities, the interest of which isexempt from federal income tax. The Fund invests in investment grade assets of intermediate/ long-term municipal securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
GPS Funds I
1655 Grant Street, 10th Floor
Concord, CA 94520
電話番号
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Webサイト
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