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Galaxy Modern Service Theme

GMSTFAM:CH
1.0270
CNY
0.0160
1.58%
更新日時 2019/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7690 - 1.0270
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
31.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0110
52週レンジ
0.7690 - 1.0270
1年トータルリターン
17.83%
年初来リターン
31.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.027
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.301
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ruinan Qian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 百万 100.54 百万 0.00
72.00 千 72.01 百万 0.00
3.60 百万 65.41 百万 0.00
680.00 千 59.54 百万 0.00
69.12 千 59.03 百万 0.00
2.20 百万 56.56 百万 0.00
4.50 百万 53.32 百万 0.00
1.50 百万 50.45 百万 0.00
1.20 百万 48.78 百万 0.00
3.30 百万 46.99 百万 0.00
企業概要
Galaxy Modern Service Theme Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of its benchmark. The Fund invests 0-95% of its assets in stocks with no less than 805 of its non- cash assets in the stocks with defined modern service theme and 5-100% of its assets in bonds, money market products, ABS and other fixed-income securities.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688