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GTS Multi-strategy Selected

GMSSMIF:CH
1.1270
CNY
0.0058
0.51%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8614 - 1.1537
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
28.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1328
52週レンジ
0.8614 - 1.1537
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
28.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1.127
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
979.064
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hong Liu / Fan Yan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.66 千 68.88 百万 0.00
2.03 百万 62.42 百万 0.00
693.14 千 53.44 百万 0.00
47.06 千 47.07 百万 0.00
1.54 百万 44.71 百万 0.00
1.12 百万 42.61 百万 0.00
1.47 百万 41.41 百万 0.00
801.90 千 36.51 百万 0.00
2.79 百万 35.74 百万 0.00
4.57 百万 31.76 百万 0.00