Invesco Macro Allocation Str

GMSJX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.01
0.11%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 10.52
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.39
52週レンジ
9.15 - 10.52
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
43.032
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 12/13/2016)
1.2522
直近配当利回り(税込)
13.32%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN K ULRICH / CHRIS DEVINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.95 百万 10.95 百万 16.18
7.30 百万 7.30 百万 10.78
3.44 千 3.43 百万 5.07
2.50 千 2.50 百万 3.70
2.43 千 2.43 百万 3.58
2.38 千 2.38 百万 3.52
1.64 千 1.64 百万 2.42
500.00 501.16 千 0.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Invesco Macro Allocation Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a positive absolute return over a complete economic and market cycle. The Fund invests in three asset categories: equity, fixed income and commodities.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com