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OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RI

GMRC:FP
EN Paris
287.0
EUR
1.4
0.47%
更新日時 16:05 JST 2019/08/20
始値
287.0
安値 - 高値 レンジ(日)
287.0 - 287.0
出来高
25
前日終値
285.6
52週レンジ
264.9 - 287.0
1年トータルリターン
3.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
287.0
安値 - 高値 レンジ(日)
287.0 - 287.0
出来高
25
前日終値
285.6
52週レンジ
264.9 - 287.0
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
8.10%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
285.76
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
48.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
The investment objective of the OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET RISK-CONTROL is to reflect, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Global Multi-Asset Risk-Control Index EUR closing level. The Index is a total return index (net dividends reinvested) expressed in EUR. The Index is sponsored by Commerzbank AG and calculated and published by Solactive AG.
住所
Registered Address:
51, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
+33-1-78-40-56-90
Webサイト
www.ossiam.com