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GMO Opportunistic Income Fun

GMODX:US
NASDAQ GM
25.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.19 - 26.17
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.92
52週レンジ
25.19 - 26.17
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
25.92
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2021)
915.084
設定日
11/26/2002
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.7798
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
Joel M Greenblatt / Ben Inker
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.40%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 66.96 百万 7.75
60.00 千 59.96 百万 6.94
40.44 百万 40.44 百万 4.68
30.00 千 30.01 百万 3.47
105.83 千 13.71 百万 1.59
24.14 千 12.78 百万 1.48
14.91 千 11.89 百万 1.38
23.41 千 11.48 百万 1.33
2.18 百万 11.00 百万 1.27
20.56 千 10.90 百万 1.26
企業概要
GMO Opportunistic Income Fund seeks capital appreciation and current income by investing in securitized credit securities. Securitized credit securities include commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, agency and non-agency residential mortgage-backed securities, and collateralized mortgage obligation
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com