MAN Funds PLC - Man GLG Nume

GMNEDEU:ID
129.66
EUR
0.25
0.19%
更新日時 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.89 - 139.71
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
129.91
52週レンジ
114.89 - 139.71
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
129.66
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
751.265
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ORI BEN-AKIVA / GREG BUNIMOVICH
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
11.47 千 26.96 百万 4.26
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
370.40 千 21.95 百万 3.47
ALIBABZ:CH
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
98.90 千 20.20 百万 3.19
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
264.15 千 18.33 百万 2.90
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
13.67 百万 15.77 百万 2.49
1398:HK
中国工商銀行
12.07 百万 11.42 百万 1.80
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
172.01 千 11.36 百万 1.79
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
1.76 百万 11.34 百万 1.79
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
18.08 百万 10.89 百万 1.72
086790:KS
ﾊﾅ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
201.26 千 9.97 百万 1.57
企業概要
Man Numeric Emerging Markets Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests in exchange traded and OTC financial derivative instruments
住所
GLG Partners LP
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
0808 1002543 UK Investors
Webサイト
www.glgpartners.com