MAN Funds PLC - Man GLG Nume
GMNEDEU:ID
112.64
EUR
0.65
0.58%
更新日時 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.48 - 125.64
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
0.30%
前日終値
111.99
52週レンジ
110.48 - 125.64
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
112.64
資産総額 (百万 USD) ( 08/19/2019)
542.177
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ori Ben-Akiva / Greg Bunimovich
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 680.00 千 | 27.85 百万 | 4.27 |
| ALIBABZ:CH ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 141.64 千 | 24.00 百万 | 3.68 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 16.23 百万 | 13.98 百万 | 2.14 |
| LKOH:RM ﾙｸｵｲﾙ | 149.97 千 | 12.66 百万 | 1.94 |
| 762:HK 中国聯通 [ﾁｬｲﾅ･ﾕﾆｺﾑ] | 10.83 百万 | 11.88 百万 | 1.82 |
| BBAS3:BZ ブラジル銀行 | 802.00 千 | 11.29 百万 | 1.73 |
| 267:HK 中国中信[ｼﾃｨｯｸ] | 7.66 百万 | 11.05 百万 | 1.69 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 1.13 百万 | 10.26 百万 | 1.57 |
| 883:HK 中国海洋石油 [CNOOC] | 4.70 百万 | 8.27 百万 | 1.27 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 173.70 千 | 7.84 百万 | 1.20 |
企業概要
Man Numeric Emerging Markets Equity is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests in exchange traded and OTC financial derivative instruments
住所
GLG Partners LPRiverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
0808 1002543 UK Investors Webサイト
www.glgpartners.com