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GMOエマージング・カントリー・デット・ファンド

GMDFX:US
NASDAQ GM
26.06
USD
0.08
0.31%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.25 - 27.52
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26.14
52週レンジ
23.25 - 27.52
1年トータルリターン
19.45%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
26.06
資産総額 (十億 USD) ( 05/11/2021)
4.321
設定日
01/09/1998
直近配当額 ( 12/09/2020)
1.5449
直近配当利回り(税込)
5.93%
ファンドマネージャ
Tina Vandersteel
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.51%
企業概要
GMO新興国デット・ファンド(GMO Emerging Country Debt Fund) は投資信託。ベンチマーク指数であるJ.P.モルガンEMBIグローバル・インデックスのパフォーマンスを上回るトータルリターンを目指す。通常は米ドル、ユーロ、日本円、スイスフラン、または英国ポンド建てで発行される、新興国市場のソブリン債および準政府機関債に投資する。
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com