GMOエマージング・カントリー・デット・ファンド

GMDFX:US
NASDAQ GM
27.09
USD
0.04
0.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.66 - 30.56
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-5.22%
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前日終値
27.05
52週レンジ
26.66 - 30.56
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
27.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
3.827
設定日
01/09/1998
直近配当額 ( 07/09/2018)
0.3823
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
TINA VANDERSTEEL
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.85 千 181.60 百万 4.41
144.48 千 154.09 百万 3.75
163.48 千 135.88 百万 3.30
125.19 千 125.19 百万 3.04
83.30 千 82.26 百万 2.00
3.25 百万 81.21 百万 1.97
77.00 千 76.86 百万 1.87
70.03 千 75.85 百万 1.84
70.49 千 74.40 百万 1.81
49.40 千 72.48 百万 1.76
企業概要
GMO新興国デット・ファンド(GMO Emerging Country Debt Fund) は投資信託。ベンチマーク指数であるJ.P.モルガンEMBIグローバル・インデックスのパフォーマンスを上回るトータルリターンを目指す。通常は米ドル、ユーロ、日本円、スイスフラン、または英国ポンド建てで発行される、新興国市場のソブリン債および準政府機関債に投資する。
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com