Global Water Solutions Fund

GLWSF:US
OTC US
6.24
USD
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更新日時 10:10 JST 2017/02/16
前日終値
6.24
52週レンジ
5.79 - 6.24
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出来高
350
前日終値
6.24
52週レンジ
5.79 - 6.24
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2017)
31.025
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PATRICK CRONIN / PETER HINMAN
直近配当額 ( 03/29/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
4.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.70 千 1.55 百万 7.04
73.23 千 1.49 百万 6.77
19.73 千 1.49 百万 6.74
10.34 千 1.35 百万 6.13
8.48 千 1.30 百万 5.90
46.14 千 1.30 百万 5.88
26.38 千 1.19 百万 5.39
193.57 千 1.14 百万 5.18
80.87 千 988.33 千 4.49
57.07 千 969.54 千 4.40
企業概要
Global Water Solutions Fund is a closed-end investment fund. The Fund seeks to provide the opportunity for capital appreciation and quarterly cash distributions. The Fund invests in an actively managed global portfolio comprised primarily of public-listed equity securities of water issuers.
住所
BMO Nesbitt Burns
1 First Canadian Place
Toronto, Ontario M5X 1H3
Canada
電話番号
1-416-359-4000