マンGLG英国ICVC-割安資産ファンド

GLUVAPD:LN
143.00
GBp
0.40
0.28%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
128.10 - 159.70
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
9.80%
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前日終値
143.40
52週レンジ
128.10 - 159.70
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
9.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
143.4
資産総額 (十億 GBP) ( 01/31/2019)
1.140
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
2.6376767
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
Henry Dixon / Jack Barrat
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.29 百万 40.18 百万 3.53
877.13 千 36.73 百万 3.22
798.07 千 34.03 百万 2.99
1.35 百万 34.02 百万 2.99
1.20 百万 33.99 百万 2.98
2.19 百万 32.59 百万 2.86
1.88 百万 31.75 百万 2.79
8.93 百万 31.69 百万 2.78
1.22 百万 28.95 百万 2.54
6.30 百万 25.85 百万 2.27
企業概要
マンGLG英国ICVC-割安資産ファンド(Man GLG UK ICVC - Undervalued Assets Fund) は、英国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産ベースおよび総資本利益率に対して割安とみなされる、英国の上場企業銘柄を中心に投資する。
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com