GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GLUSEQU:LX
26.03
USD
0.17
0.65%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.87 - 27.75
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
26.20
52週レンジ
23.87 - 27.75
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
4.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
26.03
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.322
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.014134
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.24%
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-