GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GLUSEQU:LX
24.69
USD
0.11
0.44%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.25 - 27.75
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
24.80
52週レンジ
24.25 - 27.75
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
24.69
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.423
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.014404
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.24%
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-