GSファンズSICAV-米国COREエクイティ・ホ

GLUSEQI:LX
29.0100
USD
0.1900
0.66%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.2500 - 30.7000
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
28.8200
52週レンジ
26.2500 - 30.7000
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
4.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
29.01
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.319
設定日
02/22/2002
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.167494
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.62 千 50.67 百万 3.65
22.60 千 45.48 百万 3.27
302.55 千 34.10 百万 2.45
228.24 千 30.92 百万 2.22
128.59 千 22.60 百万 1.63
17.10 千 20.83 百万 1.50
16.79 千 20.69 百万 1.49
60.01 千 20.65 百万 1.49
289.16 千 20.60 百万 1.48
545.01 千 20.16 百万 1.45
企業概要
ゴールドマン・サックスCORE株式ポートフォリオ(GS US CORE Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。 米国企業の証券に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-