Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSWBFE:LX
7.26
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.87 - 7.26
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
7.24
52週レンジ
6.87 - 7.26
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
7.26
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
124.633
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 02/08/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.00 千 5.75 百万 4.59
5.00 千 5.21 百万 4.16
3.60 千 4.24 百万 3.39
3.17 千 3.72 百万 2.97
3.00 千 3.12 百万 2.49
3.00 千 3.07 百万 2.45
3.00 千 3.06 百万 2.44
251.70 千 2.75 百万 2.20
244.90 千 2.59 百万 2.07
2.11 千 2.49 百万 1.99
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1