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Generali Investments SICAV -

GLSRIAX:LX
109.12
EUR
0.33
0.30%
更新日時 2020/04/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.73 - 147.89
1年トータルリターン
-14.03%
年初来リターン
-23.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.45
52週レンジ
97.73 - 147.89
1年トータルリターン
-13.34%
年初来リターン
-23.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
109.124
資産総額 (百万 EUR) ( 04/02/2020)
507.654
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Biassette / Giulia Culot
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 12.96 百万 4.03
355.00 千 10.98 百万 3.42
52.50 千 10.56 百万 3.29
535.10 千 9.64 百万 3.00
83.00 千 9.17 百万 2.85
135.00 千 8.83 百万 2.75
97.50 千 8.77 百万 2.73
500.00 千 7.81 百万 2.43
67.50 千 7.62 百万 2.37
27.90 千 7.20 百万 2.24
企業概要
Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve over the long term a positive expected return in excess of the performance of the MSCI Europe Total Return Index through investments in equities of ESG compliant companies. The Fund will invest its assets in listed equities issued by European companies.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel