ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GLSJPOI:LX
1,823.1900
JPY
24.9200
1.35%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,797.5300 - 2,147.1100
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-9.85%
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前日終値
1,848.1100
52週レンジ
1,797.5300 - 2,147.1100
1年トータルリターン
-8.65%
年初来リターン
-9.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,823.19
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
118.266
設定日
11/13/2001
直近配当額 ( 12/10/2018)
12.505212
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
805.40 千 4.95 十億 3.84
1.02 百万 4.49 十億 3.49
1.26 百万 4.01 十億 3.12
298.70 千 3.92 十億 3.05
571.90 千 3.67 十億 2.85
1.92 百万 3.53 十億 2.74
97.10 千 3.51 十億 2.73
242.00 千 3.51 十億 2.72
652.60 千 3.49 十億 2.71
803.70 千 3.12 十億 2.43
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-