ゴールドマン・サックス・ジャパン株式ポート

GLSJPOI:LX
1,940.7300
JPY
8.9700
0.46%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,754.9300 - 2,147.1100
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
-4.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,931.7600
52週レンジ
1,754.9300 - 2,147.1100
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,940.73
資産総額 (十億 JPY) ( 08/14/2018)
120.730
設定日
11/13/2001
直近配当額 ( 12/11/2017)
11.619861
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.50 千 3.83 十億 2.99
284.50 千 3.78 十億 2.95
597.90 千 3.66 十億 2.85
578.80 千 3.65 十億 2.84
451.70 千 3.60 十億 2.81
1.16 百万 3.54 十億 2.77
339.10 千 3.35 十億 2.61
580.00 千 3.29 十億 2.57
621.40 千 3.23 十億 2.52
79.10 千 3.21 十億 2.51
企業概要
GSジャパン株式ポートフォリオ(GS Japan Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍の ゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタルゲイン の獲得を目指す。主な投資対象は、日本企業の株式と株式関連証券。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-