Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSGLFI:LX
12.8300
USD
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更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.8300 - 13.6900
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
12.8300
52週レンジ
12.8300 - 13.6900
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.83
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
106.672
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.256894
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.08 百万 2.90
244.90 千 2.49 百万 2.35
224.20 千 2.09 百万 1.96
2.01 千 2.05 百万 1.93
227.00 千 2.02 百万 1.90
2.05 千 1.97 百万 1.86
184.70 千 1.96 百万 1.84
1.72 千 1.95 百万 1.84
1.99 百万 1.79 百万 1.69
170.00 千 1.63 百万 1.54
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1