Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSGLEI:LX
38.58
USD
0.07
0.18%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
35.50 - 41.13
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
38.51
52週レンジ
35.50 - 41.13
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
38.58
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
9.897
設定日
12/04/1992
直近配当額 ( 12/15/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 381.49 千 3.82
1.76 千 341.61 千 3.42
2.21 千 311.09 千 3.11
5.07 千 280.91 千 2.81
1.60 千 227.73 千 2.28
194.00 219.06 千 2.19
4.62 千 218.80 千 2.19
1.40 千 210.13 千 2.10
2.77 千 204.32 千 2.04
3.47 千 195.45 千 1.96
企業概要
GS Strategic Global Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. Goldman Sachs Global Equity Portfolio will primarily invest in equity and/ or equity related securities of companies anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1