Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSGLEA:LX
15.05
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.88 - 17.66
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-9.12%
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前日終値
15.09
52週レンジ
14.88 - 17.66
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-9.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
9.182
設定日
03/05/2001
直近配当額 ( 02/09/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.98 千 300.70 千 3.21
8.88 千 283.59 千 3.03
5.07 千 269.72 千 2.88
1.60 千 219.35 千 2.35
194.00 211.57 千 2.26
4.62 千 210.77 千 2.25
3.47 千 207.58 千 2.22
2.21 千 200.70 千 2.15
2.91 千 200.27 千 2.14
5.39 千 194.61 千 2.08
企業概要
GS Strategic Global Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. Goldman Sachs Global Equity Portfolio will primarily invest in equity and/ or equity related securities of companies anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1