Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSGLBE:LX
12.76
EUR
0.12
0.95%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.13 - 13.51
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
12.64
52週レンジ
12.13 - 13.51
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
12.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
9.531
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 02/08/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 357.35 千 3.54
1.98 千 348.12 千 3.45
5.07 千 296.32 千 2.94
2.21 千 250.18 千 2.48
194.00 238.97 千 2.37
4.62 千 225.40 千 2.24
1.60 千 223.63 千 2.22
1.40 千 203.34 千 2.02
3.47 千 202.95 千 2.01
2.77 千 201.26 千 2.00
企業概要
GS Strategic Global Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. Goldman Sachs Global Equity Portfolio will primarily invest in equity and/ or equity related securities of companies anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1