Goldman Sachs - SICAV I - GS

GLSGLBE:LX
13.44
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.89 - 13.44
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
13.42
52週レンジ
11.89 - 13.44
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.44
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
9.897
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 02/08/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.99 千 381.49 千 3.82
1.76 千 341.61 千 3.42
2.21 千 311.09 千 3.11
5.07 千 280.91 千 2.81
1.60 千 227.73 千 2.28
194.00 219.06 千 2.19
4.62 千 218.80 千 2.19
1.40 千 210.13 千 2.10
2.77 千 204.32 千 2.04
3.47 千 195.45 千 1.96
企業概要
GS Strategic Global Equity Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is long-term capital appreciation. Goldman Sachs Global Equity Portfolio will primarily invest in equity and/ or equity related securities of companies anywhere in the world.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1