ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ

GLSASPI:LX
24.55
USD
0.24
0.99%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.14 - 32.56
1年トータルリターン
-13.53%
年初来リターン
-19.67%
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前日終値
24.31
52週レンジ
24.14 - 32.56
1年トータルリターン
-12.70%
年初来リターン
-19.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
24.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
118.758
設定日
05/31/1994
直近配当額 ( 12/28/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
企業概要
ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ(GS Asia Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、(オーストラリアとニュージーランドを含むが日本を除く)アジアの企業の、譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1