ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ

GLSASPE:LX
26.34
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.93 - 30.05
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
-8.64%
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前日終値
26.37
52週レンジ
24.93 - 30.05
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-8.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
26.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
149.069
設定日
07/31/2001
直近配当額 ( 02/08/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.65%
企業概要
ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ(GS Asia Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、(オーストラリアとニュージーランドを含むが日本を除く)アジアの企業の、譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1