ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ

GLSASII:LX
39.9500
USD
0.3800
0.94%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.8100 - 47.3500
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-10.06%
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前日終値
40.3300
52週レンジ
37.8100 - 47.3500
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
-10.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
39.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
152.192
設定日
11/13/2001
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.104702
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%
企業概要
ゴールドマン・サックス・アジア・ポートフォリオ(GS Asia Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、(オーストラリアとニュージーランドを含むが日本を除く)アジアの企業の、譲渡可能な株式と株式関連証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1