マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債

GLMI257:LX
89.2112
EUR
0.3038
0.34%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.2112 - 104.0752
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-9.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
89.5150
52週レンジ
89.2112 - 104.0752
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
-9.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
89.2112
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
182.364
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( 06/19/2018)
3.336709
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 215.52 百万 110.25
37.50 千 32.16 百万 16.45
15.00 千 9.18 百万 4.70
6.30 千 5.30 百万 2.71
8.10 千 4.99 百万 2.55
3.50 千 4.00 百万 2.05
3.90 千 3.33 百万 1.70
3.00 千 3.10 百万 1.59
4.48 千 2.96 百万 1.52
2.40 千 2.75 百万 1.41
企業概要
マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債券ファンド(Man Umbrella SICAV - GLG Flexible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムおよびキャピタルゲインを通じて、平均を上回るリターンの獲得を目指す。債券、世界の通貨、マネーマーケット商品、定期預金、その他関連デリバティブに投資する。
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
352-25-00-21-491