AllianzGI Retirement 2055 Fu

GLIAX:US
NASDAQ GM
19.22
USD
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更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.60 - 20.52
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
19.22
52週レンジ
18.60 - 20.52
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2051-2055
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.22
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
17.131
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.10312
直近配当利回り(税込)
5.74%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.58 千 10.15 百万 51.72
165.52 千 3.13 百万 15.97
150.67 千 3.01 百万 15.37
9.00 1.22 百万 6.23
8.00 473.20 千 2.41
3.00 258.34 千 1.32
2.50 234.65 千 1.20
1.72 千 205.16 千 1.05
9.62 千 175.74 千 0.90
1.00 165.71 千 0.84
企業概要
AllianzGI Retirement 2055 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922