AllianzGI Retirement 2055 Fu

GLIAX:US
NASDAQ GM
18.25
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.80 - 20.52
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
18.27
52週レンジ
17.80 - 20.52
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2051-2055
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
18.25
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
15.217
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.10312
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.83 千 9.18 百万 53.74
140.39 千 2.88 百万 16.83
133.54 千 2.70 百万 15.81
9.00 1.31 百万 7.64
4.00 348.12 千 2.04
9.62 千 162.85 千 0.95
1.00 113.30 千 0.66
企業概要
AllianzGI Retirement 2055 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922