UniInstitutional Global High

GLHIYII:LX
43.73
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
43.12 - 45.11
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
43.75
52週レンジ
43.12 - 45.11
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
0.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
43.73
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
338.674
設定日
06/06/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG FLUEGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 8.92 百万 2.59
7.70 千 7.66 百万 2.23
6.80 千 7.41 百万 2.15
7.20 千 7.31 百万 2.13
9.00 千 6.95 百万 2.02
6.40 千 6.47 百万 1.88
6.20 千 6.25 百万 1.82
6.40 千 6.22 百万 1.81
5.20 千 6.14 百万 1.79
6.20 千 6.03 百万 1.75
企業概要
UniInstitutional Global High Yield Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in high-yield corporate bonds worldwide. The Fund may also invest in Pfandbriefe, government bonds, emerging market bonds as well we fixed-and variable-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600