UniInstitutional Global High

GLHIYII:LX
43.41
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
43.14 - 45.11
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
43.43
52週レンジ
43.14 - 45.11
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
43.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
342.910
設定日
06/06/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG FLUEGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 千 18.94 百万 4.97
8.20 千 8.49 百万 2.23
8.20 千 8.12 百万 2.13
6.80 千 7.48 百万 1.96
7.20 千 7.47 百万 1.96
6.50 千 6.53 百万 1.71
6.10 千 6.40 百万 1.68
6.20 千 6.26 百万 1.64
5.20 千 6.14 百万 1.61
5.75 千 6.00 百万 1.57
企業概要
UniInstitutional Global High Yield Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return. The Fund invests primarily in high-yield corporate bonds worldwide. The Fund may also invest in Pfandbriefe, government bonds, emerging market bonds as well we fixed-and variable-rate securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600