Man UK ICVC - UK Select Fund

GLGUKSC:LN
Liquidated
GLGUKSC:LN 清算済
238.11
GBp
0.69
0.29%
更新日時 2018/10/05
商品分類
OEIC
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前日終値
238.80
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/05/2018)
238.1098
資産総額 (百万 GBP) ( 10/05/2018)
10.895
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 10/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.70 千 817.89 千 4.97
12.55 千 775.41 千 4.71
39.80 千 680.55 千 4.13
33.57 千 644.51 千 3.91
23.00 千 619.63 千 3.76
12.97 千 599.83 千 3.64
240.45 千 592.71 千 3.60
20.74 千 568.97 千 3.45
78.77 千 526.92 千 3.20
63.66 千 485.36 千 2.95
企業概要
Man UK ICVC - UK Select Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve income and/or capital growth. The Fund invests in mainly in stocks, ADRs and other equity-linked instruments including (without limitation) exchange-traded or over the counter financial derivatives such as equity swaps and stock options
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com