Man UK ICVC - UK Select Fund

GLGUKSC:LN
242.40
GBp
2.90
1.21%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
222.50 - 252.90
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
239.50
52週レンジ
222.50 - 252.90
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
1.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
242.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
13.910
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 09/03/2018)
2.601735111
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
NICK JUDGE / CHARLIE LONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.70 千 817.89 千 4.97
12.55 千 775.41 千 4.71
39.80 千 680.55 千 4.13
33.57 千 644.51 千 3.91
23.00 千 619.63 千 3.76
12.97 千 599.83 千 3.64
240.45 千 592.71 千 3.60
20.74 千 568.97 千 3.45
78.77 千 526.92 千 3.20
63.66 千 485.36 千 2.95
企業概要
Man UK ICVC - UK Select Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve income and/or capital growth. The Fund invests in mainly in stocks, ADRs and other equity-linked instruments including (without limitation) exchange-traded or over the counter financial derivatives such as equity swaps and stock options
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com