Man UK ICVC - UK Select Fund

GLGUKSC:LN
247.50
GBp
1.30
0.53%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
222.30 - 252.90
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
246.20
52週レンジ
222.30 - 252.90
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
3.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
247.5
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
16.745
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.419695
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
NICK JUDGE / CHARLIE LONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 5.40 百万 19.58
83.09 千 2.18 百万 7.92
60.71 千 984.97 千 3.57
32.59 千 887.15 千 3.22
13.16 千 809.59 千 2.94
11.27 千 777.00 千 2.82
103.16 千 733.14 千 2.66
16.24 千 725.87 千 2.63
104.66 千 724.90 千 2.63
272.53 千 699.58 千 2.54
企業概要
Man UK ICVC - UK Select Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve income and/or capital growth. The Fund invests in mainly in stocks, ADRs and other equity-linked instruments including (without limitation) exchange-traded or over the counter financial derivatives such as equity swaps and stock options
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com