Man Fixed Interest ICVC - St
GLGSTIE:LN
134.30
GBp
0.10
0.07%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
129.20 - 140.60
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-2.11%
前日終値
134.40
52週レンジ
129.20 - 140.60
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
134.3
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
253.904
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.49887943
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
JON MAWBY / ANDY LI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
XMH8:COM | 112.00 | 11.20 百万 | 4.27 |
AQ405263:COR | 11.54 千 | 10.46 百万 | 3.99 |
ED849002:COR | 9.75 千 | 10.12 百万 | 3.86 |
ZZ206274:COR | 14.07 千 | 9.19 百万 | 3.51 |
LW138404:COR | 8.41 千 | 7.71 百万 | 2.94 |
AM889027:COR | 7.13 千 | 7.41 百万 | 2.83 |
JK728256:COR | 9.92 千 | 6.87 百万 | 2.62 |
LW209218:COR | 5.58 千 | 5.92 百万 | 2.26 |
EK118278:COR | 7.88 千 | 5.81 百万 | 2.22 |
EJ729042:COR | 7.89 千 | 5.15 百万 | 1.96 |
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve an above-average level of return, through income and capital appreciation, investing primarily in debt securities, global currencies, money-market instruments, time deposits, and any associated derivatives.
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543 Webサイト
www.man.com