Man Fixed Interest ICVC - St
GLGSTIE:LN
129.00
GBp
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
128.40 - 140.60
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-5.98%
前日終値
128.90
52週レンジ
128.40 - 140.60
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
129
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
222.659
設定日
10/10/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.35623491
直近配当利回り（税込）
4.21%
ファンドマネージャ
DAVID CHARLES / SIMON FINCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XMH8:COM | 112.00 | 11.20 百万 | 4.27 |
| AQ405263:COR | 11.54 千 | 10.46 百万 | 3.99 |
| ED849002:COR | 9.75 千 | 10.12 百万 | 3.86 |
| ZZ206274:COR | 14.07 千 | 9.19 百万 | 3.51 |
| LW138404:COR | 8.41 千 | 7.71 百万 | 2.94 |
| AM889027:COR | 7.13 千 | 7.41 百万 | 2.83 |
| JK728256:COR | 9.92 千 | 6.87 百万 | 2.62 |
| LW209218:COR | 5.58 千 | 5.92 百万 | 2.26 |
| EK118278:COR | 7.88 千 | 5.81 百万 | 2.22 |
| EJ729042:COR | 7.89 千 | 5.15 百万 | 1.96 |
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve an above-average level of return, through income and capital appreciation, investing primarily in debt securities, global currencies, money-market instruments, time deposits, and any associated derivatives.
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543 Webサイト
www.man.com