Man Fixed Interest ICVC - St

GLGSPDG:LN
91.57
GBp
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
90.63 - 101.00
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-5.73%
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前日終値
91.61
52週レンジ
90.63 - 101.00
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
91.57
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
225.251
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.8911962
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
JON MAWBY / ANDY LI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.00 11.20 百万 4.27
11.54 千 10.46 百万 3.99
9.75 千 10.12 百万 3.86
14.07 千 9.19 百万 3.51
8.41 千 7.71 百万 2.94
7.13 千 7.41 百万 2.83
9.92 千 6.87 百万 2.62
5.58 千 5.92 百万 2.26
7.88 千 5.81 百万 2.22
7.89 千 5.15 百万 1.96
企業概要
Man Fixed Interest ICVC - Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve an above-average level of return, through income and capital appreciation, investing primarily in debt securities, global currencies, money-market instruments, time deposits, and any associated derivatives.
住所
GLG Partners Investment Funds Ltd
1 Curzon Street
London W1J 5HB
United Kingdom
電話番号
+44 (0)808 100 2543
Webサイト
www.man.com