Zhong Hai Stable Income Inve

GLFSTAB:CH
1.03
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
47.934
設定日
05/13/2008
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG XIAOZHEN / LIU JUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.03 百万 8.42
4.00 千 3.88 百万 8.09
3.00 千 2.98 百万 6.21
3.80 千 2.68 百万 5.60
4.80 千 2.45 百万 5.12
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhong Hai Stable Income Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks high current income and long-term capital appreciation by investing primarily in government and corporate bonds. The fund invests 80-100% in bonds and cash.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com