ラザード・グローバル・リスティッド・インフラス

GLFOX:US
NASDAQ GM
15.10
USD
0.08
0.53%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.06 - 16.08
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.06 - 16.08
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15.1
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
5.500
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.09036
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.97 百万 493.97 百万 9.00
76.50 百万 407.72 百万 7.43
16.19 百万 335.26 百万 6.11
6.65 百万 306.00 百万 5.58
12.76 百万 279.92 百万 5.10
3.91 百万 264.82 百万 4.83
32.43 百万 262.18 百万 4.78
25.38 百万 261.75 百万 4.77
12.36 百万 258.38 百万 4.71
2.69 百万 255.93 百万 4.66
企業概要
ラザード・グローバル・リスティッド・インフラストラクチャー・ポートフォリオ(Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio)は、米国籍のオープンエンド型上場投資 信託。インフラ業界の株式銘柄(主に普通株)への投資により、トータルリターンの獲得を目指す。インフラ設備を保有する、時価総額が2億5000万ドル以上の企業に注力する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardnet.com