Zhong Hai High Quality Growt

GLFMGRO:CH
0.3848
CNY
0.0008
0.21%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3663 - 0.5402
1年トータルリターン
-17.62%
年初来リターン
-23.74%
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前日終値
0.3840
52週レンジ
0.3663 - 0.5402
1年トータルリターン
-17.18%
年初来リターン
-23.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.3848
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.319
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU XIAO-FENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.08 百万 5.31
5.57 百万 69.03 百万 5.23
619.02 千 67.18 百万 5.09
2.00 百万 65.52 百万 4.97
4.34 百万 57.71 百万 4.37
2.26 百万 53.85 百万 4.08
2.09 百万 51.18 百万 3.88
3.82 百万 50.31 百万 3.81
982.93 千 48.82 百万 3.70
1.34 百万 45.69 百万 3.46
企業概要
Zhong Hai High Quality Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is mid to long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in the high quality companies with sustainable growth. The Fund focuses on long-term capital growth as well as current income. It may invest 5-70% of its total assets in government bonds and cash.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com