Zhong Hai High Quality Growt

GLFMGRO:CH
0.3598
CNY
0.0047
1.32%
更新日時 10:34 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3298 - 0.5402
1年トータルリターン
-28.17%
年初来リターン
-28.70%
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前日終値
0.3551
52週レンジ
0.3298 - 0.5402
1年トータルリターン
-28.55%
年初来リターン
-28.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.3598
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.237
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 01/20/2016)
0.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Zhong Hai High Quality Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is mid to long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in the high quality companies with sustainable growth. The Fund focuses on long-term capital growth as well as current income. It may invest 5-70% of its total assets in government bonds and cash.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com