Zhong Hai Dividend Capital A

GLFMDCA:CH
0.6700
CNY
0.0045
0.68%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6293 - 0.8560
1年トータルリターン
-10.07%
年初来リターン
-15.34%
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前日終値
0.6655
52週レンジ
0.6293 - 0.8560
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-15.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.67
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
412.640
設定日
07/06/2005
直近配当額 ( 08/29/2007)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DA FEI / LU XIAO-FENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 百万 35.58 百万 8.62
1.32 百万 17.36 百万 4.21
342.00 千 16.99 百万 4.12
677.90 千 16.17 百万 3.92
1.29 百万 16.03 百万 3.89
314.80 千 15.32 百万 3.71
517.70 千 15.05 百万 3.65
465.33 千 15.03 百万 3.64
317.70 千 14.57 百万 3.53
550.21 千 14.50 百万 3.51
企業概要
Zhong Hai Dividend Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks high current income and long-term capital appreciation by investing primarily in dividend-paying high quality companies and fixed-income securities. The Fund invests 35-95% of its total assets in common stocks, 5-65% in bonds and cash.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com