Zhong Hai Dividend Capital A

GLFMDCA:CH
0.6293
CNY
0.0216
3.32%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6381 - 0.8560
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-20.48%
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前日終値
0.6509
52週レンジ
0.6381 - 0.8560
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-20.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
0.6293
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
500.855
設定日
07/06/2005
直近配当額 ( 08/29/2007)
0.24
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DA FEI / LU XIAO-FENG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Zhong Hai Dividend Capital Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks high current income and long-term capital appreciation by investing primarily in dividend-paying high quality companies and fixed-income securities. The Fund invests 35-95% of its total assets in common stocks, 5-65% in bonds and cash.
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com