Global Fixed Income AMI

GLFIAMI:GR
99.19
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.51 - 100.22
年初来リターン
0.54%
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前日終値
99.11
52週レンジ
98.51 - 100.22
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
99.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
128.982
設定日
07/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-