マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債

GLFD304:LX
100.04
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.45 - 105.78
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
99.98
52週レンジ
99.45 - 105.78
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
100.035
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
266.074
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JON MAWBY / ANDY LI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 千 12.91 百万 4.06
12.46 千 12.75 百万 4.02
13.07 千 9.63 百万 3.03
7.94 千 9.32 百万 2.94
8.87 千 9.19 百万 2.89
6.96 千 8.34 百万 2.63
10.54 千 8.24 百万 2.59
5.08 千 6.48 百万 2.04
8.52 千 6.28 百万 1.98
5.04 千 5.46 百万 1.72
企業概要
マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債券ファンド(Man Umbrella SICAV - GLG Flexible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムおよびキャピタルゲインを通じて、平均を上回るリターンの獲得を目指す。債券、世界の通貨、マネーマーケット商品、定期預金、その他関連デリバティブに投資する。
住所
Man Investments Luxembourg SA
21st Century
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
352-25-00-21-491