マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債

GLFD266:LX
0.9883
USD
0.0021
0.21%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9883 - 1.1205
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-7.66%
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前日終値
0.9904
52週レンジ
0.9883 - 1.1205
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
-7.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
0.9883
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
182.683
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.024351
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 215.52 百万 110.25
37.50 千 32.16 百万 16.45
15.00 千 9.18 百万 4.70
6.30 千 5.30 百万 2.71
8.10 千 4.99 百万 2.55
3.50 千 4.00 百万 2.05
3.90 千 3.33 百万 1.70
3.00 千 3.10 百万 1.59
4.48 千 2.96 百万 1.52
2.40 千 2.75 百万 1.41
企業概要
マン・アンブレラSICAV-GLGフレキシブル債券ファンド(Man Umbrella SICAV - GLG Flexible Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムおよびキャピタルゲインを通じて、平均を上回るリターンの獲得を目指す。債券、世界の通貨、マネーマーケット商品、定期預金、その他関連デリバティブに投資する。
住所
GLG Partners LP
Riverbank House
2 Swan Lane
London
EC4R 3AD
電話番号
352-25-00-21-491