Brandes Global Equity Fund

GLEQFCD:CN
11.00
CAD
0.03
0.28%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 11.36
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
2.05%
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前日終値
10.97
52週レンジ
10.18 - 11.36
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.0047
資産総額 (百万 CAD) ( 03/30/2018)
406.145
設定日
04/23/2015
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.1634253
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
JAMES BROWN "JIM" / BRENT FREDBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.92 千 14.03 百万 3.35
547.95 千 12.61 百万 3.01
1.45 百万 12.49 百万 2.98
123.15 千 12.48 百万 2.98
243.16 千 11.33 百万 2.70
98.33 千 10.93 百万 2.61
56.31 千 10.77 百万 2.57
126.44 千 10.77 百万 2.57
451.67 千 10.67 百万 2.55
107.63 千 10.42 百万 2.49
企業概要
Brandes Global Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of both Canadian and non-Canadian issuers whose equity market capitalizations exceed $1 billion at the time of purchase.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998