Greatlotus Global Bonds Tota

GLEMBDF:LE
98.43
USD
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.43 - 104.81
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.39%
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52週レンジ
98.43 - 104.81
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
98.43
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
2.706
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 227.46 千 7.83
210.00 214.52 千 7.38
200.00 201.60 千 6.94
200.00 200.12 千 6.89
200.00 197.16 千 6.78
150.00 148.28 千 5.10
1.36 千 131.25 千 4.52
130.00 128.22 千 4.41
1.20 千 124.26 千 4.28
100.00 111.73 千 3.84
企業概要
Greatlotus Global Bonds Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is mid to long-term capital appreciation. The Fund invests in fixed and floating rates bonds and notes, inflation-linked, zero coupon and discount bonds, debentures, securitised loans, securitised loan participations, certificates of deposit, bankers' acceptances, etc.
住所
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-239-8522 Tel
Webサイト
www.ahead.li