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Goldman Sachs Energy Infrast

GLEAX:US
NASDAQ GM
6.54
USD
0.08
1.24%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.08 - 9.51
1年トータルリターン
-25.79%
年初来リターン
-28.14%
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前日終値
6.46
52週レンジ
4.08 - 9.51
1年トータルリターン
-25.46%
年初来リターン
-28.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
6.54
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
207.635
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.75 千 16.18 百万 8.16
354.01 千 15.08 百万 7.60
491.62 千 14.90 百万 7.51
953.73 千 14.47 百万 7.29
758.42 千 14.43 百万 7.27
654.40 千 13.13 百万 6.62
1.23 百万 10.92 百万 5.50
204.03 千 9.86 百万 4.97
382.77 千 9.54 百万 4.81
261.12 千 8.67 百万 4.37
企業概要
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund seeks total return through current inc- ome and capital appreciation by investing in U.S. and non-U.S. equity or fixed income securities issued by master limited partnerships ("MLPs") and energy com- panies.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550