Dynamic Global Discovery Fun

GLDSCFB:CN
7.65
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.91 - 8.20
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
9.82%
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前日終値
7.66
52週レンジ
6.91 - 8.20
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.65
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
681.079
設定日
04/09/2007
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.04913
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
DAVID L FINGOLD
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.30 千 37.68 百万 6.06
484.70 千 36.60 百万 5.88
15.00 千 34.71 百万 5.58
24.00 千 34.35 百万 5.52
170.20 千 33.13 百万 5.32
600.00 千 33.07 百万 5.32
205.00 千 32.01 百万 5.14
77.19 千 30.99 百万 4.98
114.40 千 29.49 百万 4.74
165.00 千 29.37 百万 4.72
企業概要
Dynamic Global Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term growth of capital. The Fund invests primarily in a broadly diversified portfolio consisting primarily of equity securities of businesses based outside of Canada.
住所
1832 Asset Management LP
29th Floor
1 Adelaide Street East
Toronto, Ontario M5C 2V9
Canada
電話番号
1-416-363-5621
Webサイト
www.1832.ca