DJE Gold & Stabilitaetsfonds

GLDSAFP:LX
127.10
CHF
0.11
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
114.88 - 130.20
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
127.21
52週レンジ
114.88 - 130.20
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
0.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
127.1
資産総額 (百万 CHF) ( 04/26/2018)
138.475
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7882
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.50 千 4.15 百万 2.95
33.00 千 4.03 百万 2.86
132.00 千 3.46 百万 2.46
25.00 千 2.79 百万 1.99
2.90 千 2.68 百万 1.91
17.00 千 2.48 百万 1.76
29.60 千 2.40 百万 1.71
45.50 千 2.40 百万 1.71
10.30 千 2.39 百万 1.70
45.20 千 2.35 百万 1.67
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de