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DJE Gold & Stabilitaetsfonds

GLDSAFP:LX
127.67
CHF
0.08
0.06%
更新日時 2020/10/26
商品分類
FCP
52週レンジ
107.16 - 133.95
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
127.75
52週レンジ
107.16 - 133.95
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
127.67
資産総額 (百万 CHF) ( 10/26/2020)
163.210
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.10 千 6.35 百万 3.97
17.83 千 5.74 百万 3.59
95.96 千 4.21 百万 2.64
7.10 千 4.09 百万 2.56
332.00 千 3.62 百万 2.27
13.50 千 3.00 百万 1.88
48.00 千 2.94 百万 1.84
680.00 2.58 百万 1.61
44.06 千 2.54 百万 1.59
18.10 千 2.40 百万 1.50
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de