DJE Gold & Stabilitaetsfonds

GLDSAFP:LX
117.03
CHF
0.45
0.39%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
115.88 - 130.20
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
116.58
52週レンジ
115.88 - 130.20
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
117.03
資産総額 (百万 CHF) ( 11/16/2018)
126.880
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7882
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.79 百万 3.74
33.00 千 3.75 百万 2.93
38.50 千 3.12 百万 2.44
12.00 千 2.90 百万 2.27
2.90 千 2.76 百万 2.16
78.00 千 2.49 百万 1.94
25.00 千 2.40 百万 1.87
30.00 千 2.30 百万 1.80
18.40 千 2.19 百万 1.71
35.00 千 2.15 百万 1.68
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de