DJE Gold & Stabilitaetsfonds

GLDSAFI:LX
125.45
CHF
0.51
0.40%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-3.85%
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前日終値
125.96
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
125.45
資産総額 (百万 CHF) ( 06/22/2018)
132.781
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7802
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 4.08 百万 3.02
132.00 千 3.63 百万 2.69
25.00 千 2.78 百万 2.06
2.90 千 2.73 百万 2.03
12.00 千 2.63 百万 1.95
38.60 千 2.39 百万 1.77
29.60 千 2.23 百万 1.65
17.00 千 2.11 百万 1.56
2.10 千 2.01 百万 1.49
65.50 千 1.99 百万 1.47
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de