DJE Gold & Stabilitaetsfonds
GLDSAFI:LX
117.48
CHF
0.30
0.26%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
116.10 - 134.67
1年トータルリターン
-11.79%
年初来リターン
0.90%
前日終値
117.18
52週レンジ
116.10 - 134.67
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
117.48
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2019)
124.817
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.7804
直近配当利回り（税込）
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283W:GOV | 5.00 千 | 4.87 百万 | 3.81 |
| NESN:SW ネスレ | 47.00 千 | 3.98 百万 | 3.12 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 12.00 千 | 2.91 百万 | 2.28 |
| EK787849:COR | 2.90 千 | 2.87 百万 | 2.25 |
| BN:FP ダノン | 40.00 千 | 2.85 百万 | 2.23 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 15.00 千 | 2.12 百万 | 1.66 |
| 912828XB:GOV | 2.20 千 | 2.09 百万 | 1.64 |
| FP:FP トタル | 33.73 千 | 1.99 百万 | 1.56 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 24.70 千 | 1.95 百万 | 1.53 |
| ORSTED:DC ｵﾙｽﾃｯﾄﾞ | 29.90 千 | 1.90 百万 | 1.49 |
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.