DJE Gold & Stabilitaetsfonds
GLDSAFI:LX
131.79
CHF
0.27
0.20%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
1.01%
前日終値
132.06
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
1.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
131.79
資産総額 (百万 CHF) ( 04/20/2018)
139.427
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7802
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN:FP ダノン | 51.50 千 | 4.15 百万 | 2.95 |
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 33.00 千 | 4.03 百万 | 2.86 |
| SDF:GR Ｋ＋Ｓ | 132.00 千 | 3.46 百万 | 2.46 |
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 25.00 千 | 2.79 百万 | 1.99 |
| EK787849:COR | 2.90 千 | 2.68 百万 | 1.91 |
| DUFN:SW ﾃﾞｭｰﾌﾗｲ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17.00 千 | 2.48 百万 | 1.76 |
| NESN:SW ネスレ | 29.60 千 | 2.40 百万 | 1.71 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 45.50 千 | 2.40 百万 | 1.71 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.30 千 | 2.39 百万 | 1.70 |
| RIO:LN ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 45.20 千 | 2.35 百万 | 1.67 |
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.