DJE Gold & Stabilitaetsfonds
GLDSAFI:LX
119.27
CHF
0.36
0.30%
更新日時 2018/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
119.09 - 134.67
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-8.58%
前日終値
119.63
52週レンジ
119.09 - 134.67
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-8.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
119.27
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
126.062
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7802
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 33.00 千 | 4.00 百万 | 3.02 |
| 9128283W:GOV | 3.60 千 | 3.55 百万 | 2.68 |
| XAD2:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｼﾙﾊﾞｰ･ﾕｰﾛ･ﾍｯ | 25.00 千 | 3.14 百万 | 2.37 |
| NESN:SW ネスレ | 38.50 千 | 2.93 百万 | 2.21 |
| EK787849:COR | 2.90 千 | 2.84 百万 | 2.15 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 78.00 千 | 2.71 百万 | 2.04 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 12.00 千 | 2.63 百万 | 1.98 |
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 25.00 千 | 2.56 百万 | 1.93 |
| BN:FP ダノン | 30.00 千 | 2.20 百万 | 1.66 |
| DUFN:SW ﾃﾞｭｰﾌﾗｲ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17.00 千 | 2.17 百万 | 1.64 |
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.