DJE Gold & Stabilitaetsfonds

GLDSAFI:LX
117.48
CHF
0.30
0.26%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
116.10 - 134.67
1年トータルリターン
-11.79%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
117.18
52週レンジ
116.10 - 134.67
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
117.48
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2019)
124.817
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.7804
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.87 百万 3.81
47.00 千 3.98 百万 3.12
12.00 千 2.91 百万 2.28
2.90 千 2.87 百万 2.25
40.00 千 2.85 百万 2.23
15.00 千 2.12 百万 1.66
2.20 千 2.09 百万 1.64
33.73 千 1.99 百万 1.56
24.70 千 1.95 百万 1.53
29.90 千 1.90 百万 1.49
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.
住所
B.P. 748
L-2017
Luxembourg
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de