DJE Gold & Stabilitaetsfonds
GLDSAFI:LX
125.45
CHF
0.51
0.40%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-3.85%
前日終値
125.96
52週レンジ
118.88 - 134.67
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
125.45
資産総額 (百万 CHF) ( 06/22/2018)
132.781
設定日
03/31/2008
直近配当額 ( 03/07/2017)
0.7802
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 33.00 千 | 4.08 百万 | 3.02 |
| SDF:GR Ｋ＋Ｓ | 132.00 千 | 3.63 百万 | 2.69 |
| XAD1:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾕｰﾛﾍｯ | 25.00 千 | 2.78 百万 | 2.06 |
| EK787849:COR | 2.90 千 | 2.73 百万 | 2.03 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 12.00 千 | 2.63 百万 | 1.95 |
| ORSTED:DC ｵﾙｽﾃｯﾄﾞ | 38.60 千 | 2.39 百万 | 1.77 |
| NESN:SW ネスレ | 29.60 千 | 2.23 百万 | 1.65 |
| DUFN:SW ﾃﾞｭｰﾌﾗｲ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 17.00 千 | 2.11 百万 | 1.56 |
| EJ643141:COR | 2.10 千 | 2.01 百万 | 1.49 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 65.50 千 | 1.99 百万 | 1.47 |
企業概要
DJE Gold & Stabilitaetsfonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is absolute return and protection of principal. The Fund invests mainly in so called "safe haven" asset classes which can include: precious metals, commodities, real estate, money market, EUR and CHF bonds, inflation protected bonds, and others.