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Golden Fox FIC FIM CP

GLDNFOX:BZ
34.2988
BRL
0.0123
0.04%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
31.8266 - 34.8007
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
34.3111
52週レンジ
31.8266 - 34.8007
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
34.29884
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
9.840
設定日
05/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.35 千 1.08 百万 11.08
811.07 千 1.03 百万 10.51
547.43 千 1.01 百万 10.34
95.25 千 1.01 百万 10.27
1.15 千 833.33 千 8.52
254.18 千 705.44 千 7.21
150.32 千 678.55 千 6.93
219.12 千 677.58 千 6.92
311.41 千 662.06 千 6.77
416.67 千 647.13 千 6.61
企業概要
Golden Fox FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323